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钢铁:钢价股价走势分化

发布时间:2019-10-09 18:19:01

钢铁:钢价股价走势分化 2010-05-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

内容摘要:

现货价格小幅反弹。上周国内主要品种市场价格出现小幅反弹,Myspic国内钢材指数上涨0.18%,其中长材指数较前一周上涨0.22%,板材指数较前一周上涨0.20%。短期市场价格调整后需要一定幅度反弹,虽然基本面情况并未发生明显变化,下游需求依然相对旺盛,钢价重心也随着低价原材料的消耗不断上涨,但国内外利空因素的影响,市场心态的变化都会加大市场情绪的悲观因素,不排除钢价继续调整震荡的可能性。

铁矿石价格小幅反弹,焦煤价格继续上行。上周铁矿石综合指数较前一周上涨2.26%,其中进口铁矿石指数微幅下跌0.56%,国产铁矿石指数上涨 .70%。由于市场对钢价走势预期较为模糊,且钢企原材料库存较为充足,市场成交并不活跃,短期内观望情绪仍占主导,价格以震荡调整为主。上周国内焦煤市场各地区均有不同程度上涨,国内钢企短期内大幅减产的概率较小,国内焦煤供需紧张的局面仍将延续,价格存在进一步上涨空间;但鉴于钢铁企业毛利率空间正在被不断压缩,煤焦、特别是焦炭价格大幅上行较为困难。

板块继续下行,投资空间继续加大。2010年5月 日至2010年5月7日,沪深 00指数下跌7.52%,钢铁及非金属类上市公司下跌8.60%。

截至5月7日,沪深 00、钢铁及非金属类上市公司市净率分别为2.54(X)和1.62(X),二者之间比值由1.54微涨至1.57;沪深 00、钢铁及非金属类上市公司最近24个月beta值分别为1.1 和1. 2。

风险提示。市场系统性风险;宏观经济政策调控;成本上涨压力;外围经济环境变化等。

上周国际市场稳中有升,CRU国际钢价综合指数为20 .4,较前一周上涨 .8%,同比上月上涨9.1%;CRU扁平材指数为197.2,较前一周上涨4.6%;CRU长材指数为215.9,较前一周上涨2.4%。综合来看,尽管废钢等原材料价格出现一定回调,行业产能利用率也出现明显提升,但在以建筑行业等下游用钢行业继续恢复的带动下,钢价仍然平稳运行,市场对未来价格走势的分歧会加大短期波动。

上周Myspic国内钢价综合指数为167.1,较前一周上涨0.18%;长材指数为180.7,较前一周上涨0.22%;板材指数为151.9,较前一周上涨0.20%。

经过连续两周调整后,现货市场钢价呈现企稳迹象,近期外围经济环境的不断恶化,加之国内经济调控措施也在不断收紧,降低了短期内加息的必要性和紧迫性;但央行对流动性收缩仍将从侧面影响行业主导市场价格。分品种看,长材微幅上扬,由于市场需求较为稳定,且市场价格与出厂价格普遍形成小幅倒挂,在经过两周明显调整后价格有望稳步反弹;热轧品种上周稳步上行,底部价格有所抬高,未来仍将以震荡盘整为主;冷轧品种价格走势相对落后,上周延续阴跌盘整态势,从基本面看下游需求并没有出现明显变化,但市场对于汽车、家电的预期仍将压制价格走高;由于国内外众多因素的不确定性,中厚板价格相对稳定。整体来看,短期市场价格调整后需要一定幅度反弹,虽然基本面情况并未发生明显变化,下游需求依然相对旺盛,钢价重心也随着低价原材料的消耗不断上涨,但国内外利空因素的影响,市场心态的变化都会加大市场情绪的悲观因素,不排除钢价继续调整震荡的可能性。

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